การบริหารความเสี่ยงในตัวเลือกไบนารี

เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ที่ทำการเทรดทำกำไรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้ที่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้เพื่อให้การเทรดที่ไม่ดีไม่ได้คลายบัญชีของพวกเขา แนวทางพื้นฐานในการจัดการความเสี่ยงในการซื้อขายไบนารี่ออฟชั่นมีสามวิธีดังนี้

1. การจัดการขนาดล็อต
2. เลเวอเรจ / มาร์จิ้น
3. การควบคุมอารมณ์ / จิตวิทยาการซื้อขายเชิงบวก

การควบคุมความเสี่ยงผ่านการจัดการขนาดล็อต

การใช้ขนาดล็อตที่ถูกต้องตามขนาดบัญชีเป็นปัจจัยการซื้อขายเดียวที่เทรดเดอร์ที่ขาดทุนจำนวนมากไม่สามารถรับรู้ได้ ใช่มันอาจจะโอเคที่จะเสี่ยง แต่ความเสี่ยงมากแค่ไหนก็เสี่ยงเกินไป? หากคุณสูญเสียการซื้อขายซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าอาจสร้างความเสียหายให้กับบัญชีของคุณแสดงว่าคุณมีความเสี่ยงมากเกินไป ผู้ค้าบางรายสามารถชนะการซื้อขาย 10 ครั้งติดต่อกันและรู้สึกมั่นใจมากพวกเขาได้เพิ่มขนาดล็อตและโชคไม่ดีที่เห็นการซื้อขาย 10 รายการถูกยกเลิกโดยการซื้อขายที่ไม่ดีเพียงครั้งเดียว

คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดล็อตที่คุณเลือกสำหรับการเทรดไบนารี่ออฟชั่นของคุณไม่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อบัญชีของคุณจนถึงจุดที่การกู้คืนนั้นยาก เป็นกฎของตลาดที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าการเปิดเผยตำแหน่งทั้งหมดของคุณในตลาดต้องไม่เกิน 5% ของขนาดบัญชีของคุณ ดังนั้นเมื่อคุณทราบมูลค่า 5% ของบัญชีของคุณในแง่ของขนาดล็อตคุณสามารถคำนวณตัวเลขนี้และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามเมื่อตั้งค่าตำแหน่งไบนารี่ออฟชั่นของคุณ

กฎอีกข้อที่สามารถช่วยให้เทรดเดอร์ปฏิบัติตามขนาดล็อตที่เหมาะสมคือกฎสามส่วน กฎสามส่วนหมายถึงจำนวนล็อตที่เทรดเดอร์สามารถสรุปได้ทั้งในรายการเทรดและการออกจากการเทรด ดังนั้นผู้ซื้อขายสามารถเข้าร่วมได้ทั้งสามล็อตหรือเข้าทีละล็อตตามลำดับ นอกจากนี้เขายังอาจตัดสินใจที่จะออกจากทั้งสามล็อตในครั้งเดียวหรือออกจากล็อตหนึ่งทีละรายการโดยการปิดตำแหน่งบางส่วนก่อนแล้วจึงเสี่ยงกับส่วนที่เหลือ ในการซื้อขายไบนารีออปชั่นออนไลน์ฟังก์ชัน Double Up จะเลียนแบบกฎสามข้อแม้ว่าจะไม่มากนัก

ประเด็นคือ: กฎ 3 ข้อใดเหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ตลาดใด ๆ สิ่งนี้จะต้องมีการศึกษาตลาดอย่างรอบคอบในแง่ของการวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐาน ให้เราใช้รูปแบบแผนภูมิเพื่อแสดงกฎสามรายการ

สมมติว่าการเคลื่อนไหวของราคาทะลุด้านข้างของรูปแบบกราฟและเราคาดว่าการฝ่าวงล้อมจะดำเนินต่อไปจากที่นั่น คุณเข้าไปทั้งหมดเมื่อเปิดแท่งเทียนถัดไปหรือคุณไปทีละล็อตตามลำดับ?

สถานการณ์จำลอง 1

หากเราใช้กราฟระยะสั้น (พูดว่ากราฟหนึ่งชั่วโมง) ซึ่งมีระยะ pip ​​ระหว่างจุดปิดของแท่งเทียนฝ่าวงล้อมและเส้นแนวโน้มที่ขาดไม่มากนักคุณอาจตัดสินใจที่จะทำทุกอย่างโดยรู้ว่าการเคลื่อนไหวของราคาจะ ยังคงทำงานในความโปรดปรานของคุณแม้ว่าจะมีการดึงกลับเล็กน้อย ระยะ pip ​​ที่สั้นจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าการซื้อขายจะฟื้นตัวทันเวลาเพื่อให้ตำแหน่งของคุณเป็นเงิน

สถานการณ์จำลอง 2

ในทางกลับกันหากการตั้งค่าเดียวกันเกิดขึ้นในกราฟระยะยาว (เช่นกราฟรายวัน) เราจะระมัดระวังในการเปิดแท่งเทียนตามแท่งเทียนที่แตกออก เนื่องจากระยะห่างของ pip ระหว่างจุดนี้กับเส้นแนวโน้มมีมากและหากเกิดการดึงกลับก็ต้องใช้เวลาพอสมควรในการที่ราคาจะเคลื่อนไปในทิศทางที่เราต้องการซึ่งไม่ดีสำหรับไบนารี การซื้อขายตัวเลือกที่มีการหมดอายุระหว่างวันหรือสิ้นวัน

ในกราฟรายวันนี้เราจะเห็นว่าหลังจากการทะลุของเส้นแนวโน้มด้านบนในแชนเนลการเคลื่อนไหวนี้ใช้เวลาสามวันในการเริ่มต้น (แท่งเทียนวันที่ 1-3)

อย่างไรก็ตามแท่งเทียนวันที่ 1 เป็นแท่งเทียนถอยจากจุดสูงสุด / ปิดและอยู่ที่ 153 pip จากเส้นแนวโน้มที่หัก ผู้ค้าที่เข้ามาทั้งหมดหลังจากเทียนฝ่าวงล้อมเมื่อสิ้นสุดวันหมดอายุจะประสบกับการสูญเสียในการซื้อขายนี้ แต่ผู้ค้าที่เข้าไปก่อนด้วยล็อตเดียวจะแพ้ใน 1^{เซนต์} มากและได้รับในล็อตที่สอง (เข้าที่เส้นแนวโน้มในวันที่ 2 แท่งเทียน) และบน 3^ถ ล็อต (เข้าที่เส้นแนวโน้มในวันที่ 3 แท่งเทียน) นำไปสู่การได้รับสุทธิ 1 ล็อต

การควบคุมความเสี่ยงด้วย Leverage / Margin

ตลาดไบนารี่ออฟชั่นโดยพื้นฐานแล้วเป็นตลาดที่ไม่มีค่าเฉลี่ยดังนั้นการสูญเสียจึงไม่สามารถขยายได้เกินกว่าที่ลงทุนในการเทรด ในแพลตฟอร์มเช่น NADEX แต่จะมีการวัดขนาดการซื้อขายเป็นล็อตโดยปกติแล้วส่วนหนึ่งของบัญชีจะถูกใช้เป็นส่วนต่างเพื่อระงับตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง นี่คือจุดที่ผู้ซื้อขายต้องคำนวณอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนสำหรับการเทรดเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้มาร์จิ้นจำนวนมากเพื่อถือการเทรดที่จะได้รับผลกำไรเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

การควบคุมความเสี่ยงผ่าน Trader Psychology

องค์ประกอบส่วนใหญ่ของกลยุทธ์การซื้อขายที่ใช้ในการจับกำไรในตลาดการเงินนั้นขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ จิตใจเป็นพื้นที่ต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมเมื่อพูดถึงการซื้อขายไบนารี่ออฟชั่น มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องขับเคี่ยวกันพอ ๆ กับอารมณ์ จะมีคำถามข้อสงสัยและความเชื่อมั่นอยู่ในใจของเทรดเดอร์

• นี่เป็นเวลาที่เหมาะสมในการเข้าเทรดหรือไม่?
• ฉันควรใช้เวลาหมดอายุเท่าไหร่?
• ฉันควรจะถอนเงินออกก่อนหรือถือไว้เพื่อรับผลกำไรทั้งหมด
• ฉันควรเพิ่มเงินลงทุนเป็นสองเท่าหรือไม่?
• เป็นเรื่องปกติหรือไม่ที่ฉันจะเกลือกกลิ้งการลงทุนของฉันหรือเพียงแค่รับผลขาดทุนตอนนี้แล้วเดินหน้าต่อไป?

มีหลายอารมณ์ในการเล่นและอารมณ์เหล่านี้มักจะทำให้ผู้ค้าถามคำถามเหล่านี้หรือตัดสินใจเกี่ยวกับการซื้อขายของตนเพื่อตอบคำถามเหล่านี้ โดยทั่วไปแล้วเราเห็นผู้ค้าที่ลังเลอย่างมากในการหาโอกาสทำกำไรหลังจากที่หลุดจากแนวการสูญเสียที่ไม่ดีจริง ๆ และเรายังเห็นผู้ค้าที่เริ่มมีความมั่นใจมากเกินไปและไม่ประมาทในการชนะ บางครั้งอารมณ์อาจเป็นความสับสนอย่างหนึ่งซึ่งเป็นผลมาจากการรับข้อมูลมากเกินไปหรือเรียนรู้และพยายามใช้กลยุทธ์มากเกินไป การมีอารมณ์ร่วมกันเป็นการต่อสู้ที่ต้องทำอยู่ตลอดเวลาและการควบคุมอารมณ์เชิงลบอย่างมั่นคงไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป

การใช้การจัดการความเสี่ยงผ่านทางจิตวิทยาเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการปรับสภาพตนเองให้ใช้อารมณ์เชิงบวกและทิ้งอารมณ์เชิงลบเมื่อทำการซื้อขาย นี่เป็นคำแนะนำสั้น ๆ เกี่ยวกับวิธีการนี้:

ใช้ระบบการจัดอันดับเพื่อให้คะแนนความรู้สึกของคุณในการเทรดที่คุณทำ การจัดอันดับนี้จะทำในแง่ของความมั่นใจในการซื้อขายที่ได้ผลตามแผน

1. มั่นใจมาก
2. มั่นใจ
3. ค่อนข้างมั่นใจ

แน่นอนว่าการตั้งค่าการเทรดเมื่อคุณไม่มีความเชื่อว่าจะประสบความสำเร็จ (ซึ่งสอดคล้องกับ 2 และต่ำกว่า) ไม่ใช่วิธีที่ดีในการควบคุมความเสี่ยงเพราะนั่นจะไม่ใช่การเทรดที่สมดุลทางอารมณ์ สิ่งที่เราต้องการหลีกเลี่ยง

มีหนังสือบางเล่มที่เน้นเรื่องจิตวิทยาเทรดเดอร์ การเทรดด้วยจิตวิทยาที่ถูกต้องเป็นทักษะที่ต้องได้รับการอบรมสั่งสอนและพัฒนา การอ่านหนังสือเหล่านี้จะช่วยให้เทรดเดอร์ทำสิ่งนั้นได้:

1. ซื้อขายในโซน - ควบคุมตลาดด้วยความมั่นใจมีวินัยและทัศนคติที่ชนะโดย Mark Douglas
2. จิตวิทยาการซื้อขาย - เครื่องมือและเทคนิคในการจับตลาดโดย Brett N.Steenbarger, PhD
3. ซื้อขายเพื่อเลี้ยงชีพ - กลยุทธ์การซื้อขายทางจิตวิทยาการจัดการเงินโดย Alexander Elder
4. วิธีการเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ - รายละเอียดบุคลิกภาพการซื้อขายโดย Ned Gandevani

มีหนังสืออื่น ๆ อีกหลายเล่มเกี่ยวกับจิตวิทยาการซื้อขาย แต่หนังสือทั้งสี่เล่มนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี