การวิเคราะห์ทางเทคนิคตัวเลือกไบนารี
ในตลาดการเงินการตัดสินใจซื้อขายมักเกิดจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐาน การซื้อขายไบนารี่ออฟชั่นจึงต้องใช้แนวทางหลายมิติ ผู้ซื้อขายจะเข้าใจว่าการซื้อขายไบนารี่ออฟชั่นนั้นต้องอาศัยการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นอย่างมากและในการวิเคราะห์ทางเทคนิคผู้ซื้อขายจะพยายามตอบคำถามหลายข้อ:
- มีรูปแบบแผนภูมิใดบ้างที่สามารถสังเกตได้จากแผนภูมิ?
- สินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การสังเกตอยู่ในแนวโน้มที่ระบุได้หรือไม่? ถ้าใช่แนวโน้มของสินทรัพย์เป็นอย่างไร? สินทรัพย์มีแนวโน้มลงขึ้นหรือไปด้านข้าง?
- มีความผันผวนสูงหรือต่ำ?
- ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นหรือลดลง?
- ความสัมพันธ์ในปัจจุบันของสินทรัพย์กับพื้นที่แนวรับและแนวต้านบนแผนภูมิเป็นอย่างไร? สินทรัพย์กำลังทดสอบพื้นที่เหล่านั้นหรือมีการทำลายเนื้อหาในพื้นที่เหล่านั้นหรือไม่
- ราคาสินทรัพย์ประสบกับโมเมนตัมที่พุ่งสูงขึ้นหรือไม่?
โดยสาระสำคัญคำถามเหล่านี้ครอบคลุมถึงช่วงเงื่อนไขทางเทคนิคที่ผู้ซื้อขายที่ต้องการทำการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อจุดประสงค์ในการซื้อขายไบนารี่ออฟชั่นจะต้องครอบคลุม ดังที่เราเห็นได้จากรายการตรวจสอบผู้ซื้อขายจะต้องสามารถดูเงื่อนไขทางเทคนิคต่อไปนี้เพื่อพยายามระบุโอกาสในการซื้อขาย:
- แนวรับและแนวต้าน
- รูปแบบแผนภูมิ
- รูปแบบเชิงเทียน
- เส้นแนวโน้ม
- ตัวบ่งชี้ที่ทำนายโมเมนตัมและปริมาณการซื้อขาย
ในบทความนี้เราจะตรวจสอบรายการตรวจสอบทางเทคนิครายการแรกที่เราระบุซึ่งเป็นการใช้แนวรับและแนวต้านในการวิเคราะห์ทางเทคนิคไบนารี่ออปชั่น
แนวรับและแนวต้าน
แนวรับและแนวต้านเป็นแนวคิดหลักของตลาดที่เทรดเดอร์ไบนารี่ออปชั่นทุกคนต้องทำใจ แนวรับคือระดับราคาที่การเคลื่อนไหวของราคาที่ลดลงมีแนวโน้มที่จะหยุดและกลับตัวขึ้นในขณะที่แนวต้านคือระดับราคาที่สินทรัพย์อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นมีแนวโน้มที่จะหยุดลงก่อนที่จะกลับตัวลง บางครั้งการเคลื่อนไหวของราคาจะทดสอบพื้นที่เหล่านี้ซ้ำ ๆ และอาจเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสองสิ่ง:
สินทรัพย์ที่เป็นปัญหาจะย้อนกลับที่บริเวณสำคัญของแนวรับ / แนวต้าน โดยปกติสินทรัพย์จะทดสอบพื้นที่แนวรับหรือแนวต้านหลายครั้งและยิ่งทดสอบระดับเหล่านั้นมากเท่าไหร่แนวรับหรือแนวต้านก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น เราเห็นภาพประกอบด้านล่างนี้:
การทดสอบแนวรับและแนวต้าน
สินทรัพย์อาจทะลุส่วนสำคัญของแนวรับ / แนวต้าน เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นพื้นที่สำคัญจะได้รับการพลิกกลับของบทบาทโดยการสนับสนุนที่ไม่สมบูรณ์ตอนนี้กลายเป็นแนวต้านใหม่และแนวต้านที่แตกหักกลายเป็นแนวรับใหม่
ในที่สุดสถานการณ์เหล่านี้จะกำหนดวิธีที่ผู้ซื้อขายเข้าใกล้การซื้อขายสินทรัพย์เมื่อสินทรัพย์นั้นอยู่ที่บริเวณแนวรับ / แนวต้าน
คำถามที่เป็นเหตุเป็นผลต่อไปคือการกำหนดแนวรับและแนวต้านบนแผนภูมิอย่างไร? แนวรับและแนวต้านสามารถกำหนดได้โดย:
เส้นแนวโน้มซึ่งมีเส้นแนวโน้มด้านบนเชื่อมต่อราคาสูง (แนวต้าน) และเส้นแนวโน้มที่ต่ำกว่าที่เชื่อมต่อราคาต่ำสุด (แนวรับ) โปรดทราบว่าเส้นแนวโน้มเหล่านี้อยู่ในแนวนอน
เส้นแนวโน้มแนวรับและแนวต้าน
โดยปกติแล้วแนวรับและแนวต้านที่วาดด้วยเส้นแนวโน้มจะต้องมีการระบุภาพของราคาต่ำสุดและราคาสูงสุดบนกราฟซึ่งจะเชื่อมต่อกับเส้นแนวโน้มดังที่แสดงในภาพรวมด้านบน
แนวรับและแนวต้านสามารถระบุได้โดยใช้จุดหมุน มีจุดหมุนรายวันเจ็ดจุดและโดยปกติจะคำนวณโดยใช้สูตรที่คำนึงถึงราคาสูงต่ำและราคาปิดของวันก่อนหน้า จุดหมุนเหล่านี้ (R1, R2, R3, เดือยกลาง, S1, S2 และ S3) สามารถคำนวณได้โดยอัตโนมัติโดยใช้เครื่องคำนวณจุดหมุน เครื่องคำนวณเดือยเหล่านี้มีอยู่ทางออนไลน์และสามารถดาวน์โหลดได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เมื่อใช้กับกราฟราคาของสินทรัพย์จุดหมุนจะถูกพล็อตตามที่แสดงในแผนภูมินี้:
จุด Pivot แสดงเดือยรายวัน, S1, R1 และ R2
มีปัจจัยหลายประการที่อาจทำให้การเคลื่อนไหวของราคาย้อนกลับไปที่แนวรับหรือแนวต้านหรือทะลุระดับเหล่านั้น บางครั้งปัจจัยเหล่านี้สามารถระบุได้โดยการใช้ตัวบ่งชี้บนแผนภูมิ ตัวบ่งชี้เหล่านี้บางตัว ได้แก่ ตัวบ่งชี้ปริมาณตัวบ่งชี้โมเมนตัม (เช่น Stochastics oscillator) หรือตัวบ่งชี้แนวโน้มเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
การสนับสนุนการซื้อขายและความต้านทานในตัวเลือกไบนารี
เมื่อซื้อขายแนวรับและแนวต้านในตลาดไบนารี่ออฟชั่นมีปัจจัยบางประการที่ต้องพิจารณา:
- เทรดเดอร์จะตั้งเวลาหมดอายุสำหรับการเทรดเท่าใด?
- ต่อจาก (ก) ผู้ซื้อขายควรใช้แผนภูมิกรอบเวลาใด
- แนวรับหรือแนวต้านแข็งแกร่งแค่ไหน? เทรดเดอร์ควรเทรดแบบกลับตัวหรือเทรดแบบทะลุทะลวง?
เมื่อพิจารณาถึงเวลาหมดอายุของผู้ซื้อขายที่จะต้องพิจารณาจากแนวรับหรือแนวต้านเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาว่าระดับดังกล่าวแข็งแกร่งเพียงใด เห็นได้ชัดว่าพื้นที่แนวรับหรือแนวต้านในแผนภูมิกรอบเวลาที่ยาวขึ้นจะมีความมั่นคงมากกว่าในแผนภูมิเวลาระยะสั้น ดังนั้นให้เราสมมติว่าผู้ซื้อขายใช้กราฟ 4 ชั่วโมงและระบุแนวรับและแนวต้านที่สามารถซื้อขายได้ควรใช้เวลาหมดอายุเท่าใดในการเทรด อีกวิธีในการถามคำถามคือ: หากราคาถูกระบุว่าอยู่ในระดับราคาใดระดับหนึ่งระดับนี้อยู่ในแนวรับหรือแนวต้านหรือไม่และหากเป็นเช่นนั้นกราฟกรอบเวลานี้จะเกิดขึ้นในช่วงใด แน่นอนว่าแผนภูมิ 4 ชั่วโมงหรือรายวันจะให้แนวรับ / แนวต้านที่แข็งแกร่งขึ้นซึ่งควรดึงดูดการหมดอายุอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ในการซื้อขายใด ๆ ที่กำหนดไว้
หากใช้จุดหมุนเพื่อกำหนดแนวรับและแนวต้านสิ่งเหล่านี้ควรดึงดูดเวลาหมดอายุสูงสุดในหนึ่งวัน เนื่องจากคะแนน Pivot คำนวณจากการเคลื่อนไหวของราคาของวันก่อนหน้าดังนั้นการตัดสินใจใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับจุด Pivot เหล่านี้จึงควรทำแบบระหว่างวัน
สำหรับคำถามที่ว่าจะเทรดแบบกลับตัวหรือเทรดฝ่าแนวรับหรือแนวต้านที่ระบุนั้นจะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของแท่งเทียนอ้างอิงในกราฟราคา เพื่อให้เกิดการฝ่าวงล้อมแท่งเทียนต้องปิดเกินแนวรับหรือแนวต้าน หากแท่งเทียนเพียงแค่ละเมิดระดับคีย์และไม่สามารถปิดเกินระดับนั้นได้แสดงว่านี่เป็นความพยายามในการฝ่าวงล้อมที่ล้มเหลวดังภาพด้านล่าง:
สังเกตว่าแท่งเทียนราคาทะลุระดับคีย์ แต่ล้มเหลวในการปิดต่ำกว่าแนวรับ ในกรณีนี้การเคลื่อนไหวของราคามีแนวโน้มที่จะกลับตัวและเราเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นกับแท่งเทียนฝ่าวงล้อมที่ล้มเหลวโดยสมมติว่ามีการเคลื่อนไหวที่ดีมากตามด้วยแท่งเทียนอื่น ๆ ที่ทำหน้าที่ผลักราคาให้สูงขึ้น
อย่างไรก็ตามเมื่อแท่งเทียนเคลื่อนไหวของราคาปิดเกินระดับราคาที่สำคัญการฝ่าวงล้อมจะเสร็จสมบูรณ์และผู้ซื้อขายสามารถตั้งค่าการซื้อขายไบนารีออปชั่น (CALL หรือ PUT) ในทิศทางของการฝ่าวงล้อม โดยปกติแท่งเทียนหลังจากการทะลุทะลวงจะพยายามกลับไปยังจุดที่ราคามาจาก แต่เนื่องจากระดับคีย์ที่เสียจะได้รับการพลิกกลับของบทบาทตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้การดึงกลับของการเคลื่อนไหวของราคาจะถูกปฏิเสธที่ระดับคีย์และราคาจะเป็น มีอิสระที่จะเคลื่อนไปในทิศทางของการฝ่าวงล้อม เราเห็นสิ่งนี้แสดงไว้อย่างชัดเจนในภาพรวมด้านล่าง:
การต่อต้าน
ที่นี่เราเห็นแท่งเทียนทะลุแนวต้านเหนือแนวต้านตามด้วยการดึงกลับไปที่แนวต้านในขณะนี้ทำให้แนวรับและการเคลื่อนไหวของราคาเคลื่อนไปในทิศทางของการทะลุ การเคลื่อนไหวของผู้ซื้อขายควรเป็นการซื้อขายแบบ CALL เนื่องจากอคติทางการค้าจะขึ้นไปในทิศทางของการฝ่าวงล้อม
ในบทความถัดไปเราจะดูองค์ประกอบที่สองของการซื้อขายทางเทคนิคซึ่งก็คือการใช้เส้นแนวโน้มในการวิเคราะห์ทางเทคนิคไบนารี่ออฟชั่น
